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财务对账系统
来源:山东易科德信息技术股份有限公司 部门:ERP事业部 时间:2016年7月6日 点击量:1524

项目简介

       财务对账工作是财务管理工作的重要环节,对账工作的质量直接关系到生产经营活动的运营质量。因此对账工作需要做到及时性、准确性、规范性及高效性。然而,随社会的发展和经营手段的多样性,产生了多种第三方支付业务,随之产生多种支付方式和支付类型,财务对账的工作量和难度日益加大。仅靠传统手工模式,通过EXCEL表格已经很难实现及时有效的对账。为防范和化解企业资金风险,降低劳动强度,提高对账的效率和及时性迫切需要信息化的手段,财务对账系统的开发迫在眉睫。

项目背景

       目前的财务对账工作主要依托于人力与物力的堆砌,每天的对账工作需要在多个对账的表单中进行处理,手工工作量繁杂,只能依靠人力,缺乏有效的管理,在多个表格进行处理时很容易造成差错,容错率极低,缺乏复杂情况下的有效应应急处理方式。 系统建设目标是利用信息化手段建立功能齐全、操作实用,并与企业业务现状相适应的财务资金对账系统,逐步满足财务部门对资金对账的需要,实现对账数据的传输流畅准确,安全高效,减少人工对账成本,提高财务资金对账的质量,防范风险,保障资金的安全。

1、经营评价可以帮助公司管理者完善营销政策。公司管理者运用经营评价研究和制定销售政策,分析加油站业务短板,发现在盈利能力、成本控制、经营增长等方面存在的问题,以评价促改进,最大限度地挖掘创效潜力以提高经营业绩。

2、经营评价可以培养加油站经理树立效益意识。公司管理者在加油站业绩考核中引入经营评价指标,可以引导加油站经理在经营过程中向效益优先、量效并举转变,促使加油站经理主动优化销售行为,关注成本费用和经济效益,实现加油站管理从生产单元向经营主体的转变。

3、经营评价可以引导加油站全员参与生产经营。经营评价将加油站效益与员工的自身利益联系在一起,使每一位员工成为加油站的销售主角,树立全员成本管理的理念,引导全员参与到加油站生产经营中去。

目标用户说明

       1.省公司管理员

维护系统中基础数据,商户号设置,成本中心设置等。

       2.省公司用户

负责每日对账工作中的查询与监督功能。

       3.分公司用户

负责每日进行对账工作,并对下属成本中心进行异常情况的管理。

       4.成本中心用户

查询每日对账结果,并对异常情况进行反馈,并分析异常情况统计。

项目目标

       系统主要核心点为对账,对账即为商户出账与银行进账数据是否相一致,若不相符即代表有未达账项的数据,就需要处理业务原因所产生的未达账项数据。在本系统中,只对刷卡产生的业务数据(第三方支付等)与银行数据进行核对,对现金对账不做处理,出账数据即为卡系统的充值与消费数据,进账数据即为银联、一卡通和工行数据的银行入账数据。 对账流程先进行合计对账,先对卡系统的充值与消费数据进行合并处理,合计计算出总额,再对银联大额数据、小额数据、5元封顶数据、一卡通数据、工行数据进行合计计算出总额,卡系统合计总金额与各支付方式合计总金额进行对账,若合计金额相同即代表对账日期账目账实相符,账目都已达帐,则对账结束。(注明:此处合计金额指单站的数据) 若合计金额不同,则继续进行明细参考对账,优先匹配银行卡号后4位,若全部匹配成功即代表对账日期账目相符,账目都已达帐,则对账结束。 若银行卡号后4位匹配剩余,则继续进行明细参考对账,进行刷卡金额匹配,若刷卡金额全部匹配成功则对账结束。 若刷卡金额匹配剩余,则继续进行交易时间模糊匹配,交易时间模糊匹配初始化15分钟内的交易数据,交易时间模糊匹配设置由分公司按照各自业务情况进行时间修改,此流程结束则代表对账结束,若有剩余未匹配成功的数据则代表未达帐数据。

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